スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,692 | -247,150 |
| 減価償却費 | 51,386 | 31,167 |
| 減損損失 | 4,234 | 20,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -735 | -1,172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,971 | 11,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,810 | -2,922 |
| 支払利息 | 1,539 | 1,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,196 | 63,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,250 | 30,113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -38,896 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,677 | -36,003 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -20,034 | 3,847 |
| その他 | -49,871 | 29,513 |
| 小計 | -84,228 | -95,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,810 | 2,922 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -5,969 |
| 法人税等の還付額 | 30,822 | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,185 | -100,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,298 | -45,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -2,550 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135 | 65 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -18 | － |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 44 | 9,984 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,456 | － |
| その他 | 804 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,369 | -38,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -24,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,522 | -163,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,715 | 2,229,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
