スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -24,127 | -265,618 |
| 減価償却費 | 113,894 | 97,804 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,100 |
| 減損損失 | － | 107,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,911 | -9,157 |
| 有価証券利息 | -19,011 | -14,111 |
| 支払利息 | 7,860 | 5,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,065 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | -3,129 | 642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,279 | 39,330 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8,758 |
| 固定資産除却損 | 83 | 57,460 |
| 特別退職金 | － | 92,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,535 | -477,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,187 | 20,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39,314 | 8,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,100 | 39,301 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,112 | 3,008 |
| その他 | -85,211 | -41,229 |
| 小計 | 468,456 | -306,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,099 | 22,933 |
| 利息の支払額 | -7,860 | -5,839 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -10,756 |
| 特別退職金の支払額 | － | -92,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,318 | -392,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -299,917 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 491,081 | 346,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,664 | -34,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -245 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,238 | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,948 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,100 |
| その他 | -1,662 | -6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,416 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 31,982 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24,382 | -29,762 |
| 配当金の支払額 | -32,082 | － |
| その他 | 6 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,476 | -130,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,129 | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,387 | -527,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,918 | 2,265,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,306 | 2,020,680 |
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