スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 218,482 | 474,402 |
| 減価償却費 | 101,144 | 112,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -4,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,320 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,760 | -6,659 |
| 有価証券利息 | -10,905 | -8,147 |
| 支払利息 | 5,513 | 5,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,057 | 63,222 |
| 為替差損益（△は益） | 1,842 | -1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,497 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,650 | 23,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | － |
| 保険返戻金 | － | -9,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,432 | -485,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,069 | -75,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,980 | 59,700 |
| その他 | 17,607 | -13,054 |
| 小計 | 47,740 | 132,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,666 | 14,807 |
| 利息の支払額 | -5,251 | -5,208 |
| 法人税等の支払額 | -7,628 | -6,956 |
| 災害損失の支払額 | -46,080 | － |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -4,830 | -10,494 |
| その他 | -4,064 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | 124,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -299,920 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 351,887 | 213,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,709 | -74,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,338 | -24,513 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,242 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,320 | -2,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,800 | 5,910 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -339 | -12,625 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 23,444 | 36 |
| その他 | 6,634 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,102 | 107,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | 0 | -38,509 |
| リース債務の返済による支出 | -4,483 | -4,483 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | -42,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,633 | 972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,661 | 189,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,649 | 2,137,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,987 | 2,063,630 |
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