有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △368,770 | △762,102 |
| 減価償却費 | 114,039 | 104,284 |
| 減損損失 | 78,279 | 257,298 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,024 | △2,507 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 16,971 | △16,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,837 | △3,741 |
| 支払利息 | 3,041 | 3,496 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,635 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174,310 | 315,049 |
| 子会社清算損益(△は益) | 353 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,014 | 8,925 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 34,789 | △38,538 |
| 工事未払金の増減額(△は減少) | △43,893 | △26,647 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,978 | 23,462 |
| その他 | △100,582 | △22,556 |
| 小計 | △176,996 | △160,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,836 | 3,741 |
| 利息の支払額 | △3,030 | △3,075 |
| 法人税等の支払額 | △112,634 | △1,062 |
| 法人税等の還付額 | - | 30,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △287,824 | △129,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,957 | △83,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △2,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,716 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,268 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | △355 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,017 | 155 |
| 子会社の清算による収入 | 4,766 | - |
| 長期預り敷金返還による支出 | △11,786 | △13,344 |
| 長期預り金の受入による収入 | 23,218 | 36 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,456 |
| その他 | 5,478 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,183 | △85,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △98,231 | - |
| 配当金の支払額 | △62,026 | △71 |
| 短期借入れによる収入 | - | 48,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,692 | △1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,049 | 46,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,590 | △169,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,664,828 | 2,562,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,562,237 | ※ 2,393,190 |
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