純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社グループは住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産総額は1,974百万円となり、前連結会計年度末に比べて165百万円減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が166百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が128百万円減少したこと

2018/10/12 16:05

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社が株式会社みずほ銀行より平成30年3月27日を契約締結日として借り入れた長期借入金には下記の内容の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
・平成30年11月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
・各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される経常損益が、平成30年11月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

2018/10/12 16:05