キャッシュ・フローの状況
2023年3月22日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2057万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5255万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 11月期 連/個 | 2Q | 74 | -15 | -44 | 59 | -14 | 468 | 通期 | 125 | -27 | -89 | 98 | -25 | 472 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 96 | -10 | 60 | 86 | -9 | 618 | 通期 | 49 | -11 | 7 | 38 | -27 | 529 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 52 | -31 | 88 | 21 | -30 | 648 | 通期 | -108 | -35 | 194 | -143 | -49 | 589 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -29 | -7 | 98 | -36 | -7 | 651 | 通期 | -235 | -92 | 218 | -327 | -69 | 480 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -4 | -17 | 66 | -21 | -21 | 525 | 通期 | -24 | -51 | -62 | -75 | -54 | 342 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 8 | -5 | 265 | 2 | -4 | 610 | 通期 | -56 | -6 | 215 | -62 | -5 | 495 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2 | -15 | 42 | -13 | -14 | 525 | 通期 | -221 | 2 | -20 | -219 | -33 | 258 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -72 | -5 | 158 | -77 | -6 | 340 | 通期 | 103 | -8 | 471 | 95 | -5 | 826 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 28 | -5 | 194 | 23 | -5 | 1,038 | 通期 | -35 | -29 | 153 | -64 | -47 | 908 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -230 | -17 | -46 | -246 | -11 | 607 | 通期 | -502 | -53 | -21 | -554 | -10 | 326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年11月（連）
- 9785万
- 2014年11月（連） -61.25%
- 3792万
- 2015年11月（連） マイ転
- -1億4330万
- 2016年11月（連） -128.4%
- -3億2730万
- 2017年11月（連）
- -7513万
- 2018年11月（連）
- -6240万
- 2019年11月（連） -250.66%
- -2億1882万
- 2020年11月（連） プラ転
- 9538万
- 2021年11月（連） マイ転
- -6360万
- 2022年11月（連） -771.33%
- -5億5416万
営業CFマージン
- 2013年11月（連）
- 3.78%
- 2014年11月（連）
- 1.52%
- 2015年11月（連）
- -3.81%
- 2016年11月（連）
- -8.38%
- 2017年11月（連）
- -0.77%
- 2018年11月（連）
- -1.95%
- 2019年11月（連）
- -9.12%
- 2020年11月（連）
- 5.16%
- 2021年11月（連）
- -1.98%
- 2022年11月（連）
- -21.97%