四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年2月28日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,463 | -74,300 |
| 減価償却費 | 11,342 | 10,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,454 | -2,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -13,111 |
| 受取利息 | -144 | -647 |
| 支払利息 | 2,541 | 2,798 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,266 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -9,275 |
| 助成金収入 | -9,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,741 | 6,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,394 | -160,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,351 | 17,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,636 | -17,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,801 | 22,597 |
| その他 | -22,596 | -4,241 |
| 小計 | 25,925 | -221,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 647 |
| 利息の支払額 | -2,631 | -2,798 |
| 法人税等の支払額 | -10,798 | -5,838 |
| 助成金の受取額 | 15,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,835 | -229,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,425 | -9,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,363 |
| その他 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,855 | -16,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 196,899 | 63,739 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -102,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,142 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,716 | -46,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,666 | -8,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,030 | -301,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,876 | 606,604 |