ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,581 | 41,463 |
| 減価償却費 | 9,926 | 11,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,445 | 1,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | 1,066 |
| 受取利息 | -205 | -144 |
| 受取配当金 | -398 | － |
| 支払利息 | 3,250 | 2,541 |
| 為替差損益（△は益） | 482 | 115 |
| 助成金収入 | － | -9,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,978 | -3,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,812 | -15,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,983 | 10,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134,297 | -3,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,904 | 12,801 |
| その他 | 13,024 | -22,596 |
| 小計 | -63,191 | 25,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 144 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -2,631 |
| 法人税等の支払額 | -6,475 | -10,798 |
| 助成金の受取額 | － | 15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,402 | 27,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,885 | -2,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,522 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -337 | － |
| その他 | 180 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,520 | -4,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 161,474 | 196,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -3,096 | -3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,378 | 193,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | -4,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,910 | 212,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,590 | 1,037,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
