四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,044 | 29,581 |
| 減価償却費 | 7,717 | 9,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,104 | 2,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,333 | 1,333 |
| 受取利息 | -9 | -205 |
| 受取配当金 | -394 | -398 |
| 支払利息 | 2,561 | 3,250 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,059 | 41,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,117 | -8,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,324 | -37,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,844 | -134,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,145 | 17,904 |
| その他 | -9,264 | 13,024 |
| 小計 | 10,930 | -63,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 604 |
| 利息の支払額 | -2,538 | -3,338 |
| 法人税等の支払額 | -6,488 | -6,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | -72,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,999 | -5,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,009 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 1,522 |
| 保険積立金の積立による支出 | -396 | -337 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,029 | － |
| その他 | -690 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,898 | -4,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,546 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 91,639 | 161,474 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,868 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,453 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,457 | 158,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,235 | 81,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,867 | 339,777 |