四半期報告書-第69期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,557 | -91,044 |
| 減価償却費 | 25,282 | 7,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,198 | 1,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,994 | -2,333 |
| 受取利息 | -4 | -9 |
| 受取配当金 | -336 | -394 |
| 支払利息 | 2,856 | 2,561 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | 161 |
| 減損損失 | 167,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,074 | 93,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,216 | 35,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,939 | -2,324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,263 | -16,145 |
| その他 | -38,233 | -16,108 |
| 小計 | 21,122 | 10,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 403 |
| 利息の支払額 | -3,136 | -2,538 |
| 法人税等の支払額 | -10,652 | -6,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,674 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | -13,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -1,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | 514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -455 | -396 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,029 |
| その他 | － | -690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,343 | -14,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,009 | -150,546 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 91,639 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -2,244 | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,530 | 42,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,298 | 30,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,715 | 524,950 |