四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,039 | -207,557 |
| 減価償却費 | 29,356 | 25,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,353 | -1,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 1,994 |
| 受取利息 | -8 | -4 |
| 受取配当金 | -238 | -336 |
| 支払利息 | 2,385 | 2,856 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 282 |
| 減損損失 | － | 167,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,302 | 101,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,262 | -34,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,729 | 2,939 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,601 | 1,263 |
| その他 | 4,537 | -38,233 |
| 小計 | 5,278 | 21,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 341 |
| 利息の支払額 | -2,563 | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -6,905 | -10,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | 7,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,596 | -4,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,707 | 73 |
| 保険積立金の積立による支出 | -455 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,792 | -5,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,547 | -133,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | -1,798 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,603 | 264,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,158 | 267,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,374 | 609,673 |