四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,929 | -60,039 |
| 減価償却費 | 25,873 | 29,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452 | -2,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,577 | -1,885 |
| 受取利息 | -20 | -8 |
| 受取配当金 | -221 | -238 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,385 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 減損損失 | 7,878 | － |
| 事業再編損 | 3,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,017 | 65,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,498 | -52,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,394 | 8,729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,608 | 12,601 |
| その他 | 7,620 | 4,537 |
| 小計 | -24,650 | 5,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 247 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -2,563 |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -6,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,082 | -3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -20,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -325 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,707 |
| 保険積立金の解約による収入 | 657 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -528 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,552 | -16,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,912 | -132,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -3,211 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,720 | 65,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,554 | 44,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,369 | 524,528 |