四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,770 | -106,929 |
| 減価償却費 | 22,015 | 25,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,713 | -452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,436 | -2,577 |
| 受取利息 | -24 | -20 |
| 受取配当金 | -328 | -221 |
| 支払利息 | 1,952 | 2,218 |
| 為替差損益（△は益） | -9,969 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 減損損失 | － | 7,878 |
| 事業再編損 | － | 3,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,045 | 39,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,232 | 33,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,162 | -58,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,163 | 25,394 |
| その他 | -17,749 | 7,620 |
| 小計 | 55,789 | -24,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 242 |
| 利息の支払額 | -1,921 | -2,162 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -2,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,477 | -29,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,950 | -7,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -601 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,097 | -6,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,294 | -98,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -1,446 | -3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,083 | 97,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,915 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,379 | 62,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,616 | 651,170 |