四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,477 | -18,770 |
| 減価償却費 | 18,994 | 22,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 2,436 |
| 受取利息 | -12 | -24 |
| 受取配当金 | -536 | -328 |
| 支払利息 | 2,220 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | -9,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,054 | 81,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,155 | -5,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,386 | 14,163 |
| その他 | 1,315 | -26,794 |
| 小計 | 119,369 | 55,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 352 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -1,921 |
| 法人税等の支払額 | -21,978 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,666 | 52,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,480 | -24,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -5,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -601 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,869 | -31,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,298 | -60,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,831 | -175 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,870 | 88,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 9,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,706 | 119,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,719 | 648,098 |