四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 54,477 |
| 減価償却費 | 18,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,599 |
| 受取利息 | -12 |
| 受取配当金 | -536 |
| 支払利息 | 2,220 |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,386 |
| その他 | 1,315 |
| 小計 | 119,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 |
| 利息の支払額 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -21,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 |
| 保険積立金の積立による支出 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,004 |