ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,300 | -277,710 |
| 減価償却費 | 10,967 | 11,711 |
| 株式報酬費用 | － | 147,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | -5,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,210 | -2,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,111 | 700 |
| 受取利息 | -647 | -80 |
| 支払利息 | 2,798 | 5,688 |
| 負ののれん発生益 | -2,266 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,275 | 28,378 |
| 固定資産除却損 | － | 11,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,954 | 59,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,510 | -61,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,981 | 88,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,430 | 56,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 698 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,597 | 29,974 |
| その他 | -4,241 | 2,466 |
| 小計 | -221,852 | 97,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 80 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -5,688 |
| 法人税等の支払額 | -5,838 | -4,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,842 | 86,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,985 | -15,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,363 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -70,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,608 | -83,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,739 | 121,987 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,998 | -13,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,062 | -92,776 |
| リース債務の返済による支出 | -2,731 | -6,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,051 | 9,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,769 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,271 | 12,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,518 | 339,709 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
