ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,710 | -71,106 |
| 減価償却費 | 11,711 | 6,680 |
| 株式報酬費用 | 147,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,356 | -2,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -4,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,987 | -3,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | -1,191 |
| 受取利息 | -80 | -110 |
| 支払利息 | 5,688 | 3,546 |
| 為替差損益（△は益） | 28,378 | -3,889 |
| 固定資産除却損 | 11,953 | － |
| のれん償却額 | － | 18,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,824 | 24,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,226 | 161,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,768 | -10,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,800 | -82,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 698 | 16,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,974 | -30,525 |
| その他 | 2,466 | 70,983 |
| 小計 | 97,213 | 91,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 110 |
| 利息の支払額 | -5,688 | -3,546 |
| 法人税等の支払額 | -4,848 | -29,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,756 | 58,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,239 | -23,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,706 |
| 有価証券の取得による支出 | -70,250 | -60,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,657 | -91,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,987 | 214,261 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,330 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,776 | -103,441 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -6,368 | -3,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | 194,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,612 | 161,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,709 | 546,734 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | 1,578 | － |
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