ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,106 | -126,323 |
| 減価償却費 | 6,680 | 8,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | -1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,559 | 304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,278 | 5,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | － |
| 受取利息 | -110 | -129 |
| 支払利息 | 3,546 | 3,873 |
| 為替差損益（△は益） | -3,889 | 4,660 |
| 固定資産除却損 | － | 2,893 |
| のれん償却額 | 18,146 | 14,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,924 | -43,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,307 | 32,797 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 90,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,944 | 44,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,332 | -7,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,422 | -15,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,525 | 31,318 |
| その他 | 70,983 | -43,109 |
| 小計 | 91,580 | -8,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 155 |
| 利息の支払額 | -3,546 | -3,658 |
| 法人税等の支払額 | -29,469 | -18,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,675 | -30,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,789 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,431 | -48,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,256 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,706 | -7,362 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -2,453 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,600 |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,182 | -79,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -520 |
| 長期借入れによる収入 | 87,000 | 45,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,441 | -64,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,566 | -4,191 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 214,261 | 100,170 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,212 | 79,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,705 | -30,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,734 | 443,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,665 |
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