ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,323 | -82,440 |
| 減価償却費 | 8,873 | 9,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,369 | 2,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 3,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,646 | -3,762 |
| 受取利息 | -129 | -260 |
| 支払利息 | 3,873 | 4,688 |
| 為替差損益（△は益） | 4,660 | -11,999 |
| のれん償却額 | 14,045 | 14,045 |
| 固定資産除却損 | 2,893 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,270 | 59,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,797 | 399 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 90,056 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,012 | -84,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,053 | -51,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,120 | -8,461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,318 | -12,699 |
| その他 | -43,109 | -32,506 |
| 小計 | -8,129 | -193,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 293 |
| 利息の支払額 | -3,658 | -4,688 |
| 法人税等の支払額 | -18,412 | -22,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,045 | -221,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,968 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,187 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,862 | -11,714 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,453 | 289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,362 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,600 | -621 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -59,999 |
| その他 | 64 | -5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,994 | -77,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | -627 |
| 長期借入れによる収入 | 45,100 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,371 | -52,365 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,191 | -2,757 |
| 株式の発行による収入 | － | 90,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,170 | 524,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,040 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| その他 | － | -3,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,186 | 701,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,654 | 403,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 443,794 | 896,022 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,665 | － |
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