有価証券報告書-第70期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -364,971 | 28,745 |
| 減価償却費 | 18,191 | 19,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,307 | 3,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -581 | -12,388 |
| 受取利息 | -16 | -503 |
| 受取配当金 | -635 | -398 |
| 支払利息 | 5,095 | 5,793 |
| 為替差損益（△は益） | -308 | 494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,822 | － |
| 事業構造改善費用 | 62,748 | － |
| 助成金収入 | － | -21,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,090 | 104,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,334 | 93,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,182 | -41,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,326 | -130,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,709 | 16,614 |
| その他 | -82,110 | 35,804 |
| 小計 | -205,725 | 100,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 901 |
| 利息の支払額 | -4,836 | -5,903 |
| 法人税等の支払額 | -6,525 | -6,475 |
| 事業再編による支出 | -4,837 | － |
| 助成金の受取額 | － | 14,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,272 | 103,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,758 | -9,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,550 | － |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,009 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 574 | 1,522 |
| 保険積立金の積立による支出 | -734 | -675 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,029 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | -7,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 121,718 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,050 |
| 長期借入れによる収入 | 166,680 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,739 | -23,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,549 | -6,192 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,994 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 155,338 | 256,716 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,320 | 3,302 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,102 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,516 | 471,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,495 | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,847 | 567,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,867 | 825,590 |