有価証券報告書-第71期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,745 | -31,722 |
| 減価償却費 | 19,813 | 24,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | 9,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,764 | 2,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,388 | 2,158 |
| 受取利息 | -503 | -151 |
| 受取配当金 | -398 | － |
| 支払利息 | 5,793 | 5,235 |
| 助成金収入 | -21,660 | -9,555 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -51 |
| 減損損失 | － | 3,150 |
| 固定資産除却損 | － | 761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,656 | -16,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,975 | 26,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,099 | -6,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,157 | 18,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,259 | -28,259 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,614 | -16,852 |
| その他 | 7,544 | -11,461 |
| 小計 | 100,229 | -30,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 151 |
| 利息の支払額 | -5,903 | -5,334 |
| 法人税等の支払額 | -6,475 | -16,445 |
| 助成金の受取額 | 14,565 | 16,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,316 | -35,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,070 | -3,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,522 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -675 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,933 | -28,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,050 | -112,668 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 91,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,430 | -51,432 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -6,192 | -6,663 |
| 株式の発行による収入 | 149,994 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 256,716 | 223,969 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,340 | 152,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | -6,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,722 | 82,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,590 | 907,876 |