有価証券報告書-第69期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -350,106 | -364,971 |
| 減価償却費 | 32,659 | 18,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -1,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -16,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,018 | -581 |
| 受取利息 | -7 | -16 |
| 受取配当金 | -544 | -635 |
| 支払利息 | 6,236 | 5,095 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,822 |
| 減損損失 | 167,130 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 62,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,544 | 36,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,129 | 64,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,673 | 6,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,499 | -19,709 |
| その他 | 1,243 | 19,215 |
| 小計 | -40,816 | -205,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 651 |
| 利息の支払額 | -6,396 | -4,836 |
| 法人税等の支払額 | -9,482 | -6,525 |
| 事業再編による支出 | － | -4,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,143 | -221,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,733 | -22,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,550 |
| 貸付けによる支出 | － | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -1,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 574 |
| 保険積立金の積立による支出 | -911 | -734 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,262 | 2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 121,718 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 166,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,493 | -462,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -4,427 | -5,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,313 | 155,338 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,696 | 2,320 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,102 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,874 | -19,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,340 | -236,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,715 | 257,867 |