有価証券報告書-第68期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,649 | -350,106 |
| 減価償却費 | 57,568 | 32,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 3,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,008 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 133 | 4,018 |
| 受取利息 | -132 | -7 |
| 受取配当金 | -392 | -544 |
| 支払利息 | 5,065 | 6,236 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | 126 |
| 減損損失 | 2,023 | 167,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,130 | 143,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,841 | -1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,751 | -41,673 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,489 | -5,499 |
| その他 | 39,945 | 1,243 |
| 小計 | -12,096 | -40,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 552 |
| 利息の支払額 | -5,225 | -6,396 |
| 法人税等の支払額 | -6,905 | -9,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,702 | -56,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,648 | -4,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,780 | 297 |
| 保険積立金の積立による支出 | -911 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,428 | -6,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,020 | -288,493 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -3,596 | -4,427 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 105,313 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,689 | 214,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,174 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,994 | 152,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,374 | 494,715 |