有価証券報告書-第67期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,812 | -69,649 |
| 減価償却費 | 57,896 | 57,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,466 | -2,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -840 | 133 |
| 受取利息 | -232 | -132 |
| 受取配当金 | -339 | -392 |
| 支払利息 | 4,501 | 5,065 |
| 為替差損益（△は益） | 1,242 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 固定資産除却損 | 66 | － |
| リース解約損 | 2,053 | － |
| 減損損失 | 7,847 | 2,023 |
| 事業整理損 | 30,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,993 | -28,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,337 | -29,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,461 | 9,751 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,562 | 3,489 |
| その他 | 27,381 | 39,945 |
| 小計 | -197,692 | -12,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 525 |
| 利息の支払額 | -4,569 | -5,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,531 | -6,905 |
| 事業再編による支出 | -30,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,023 | -23,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,232 | -52,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -682 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,111 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 4,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | -984 | -911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 657 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,285 | -51,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,054 | -258,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -8,266 | -3,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,416 | -61,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 646 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,246 | -137,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,369 | 342,374 |