有価証券報告書-第66期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,508 | -289,812 |
| 減価償却費 | 47,319 | 57,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,729 | -3,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,713 | -840 |
| 受取利息 | -45 | -232 |
| 受取配当金 | -413 | -339 |
| 支払利息 | 4,007 | 4,501 |
| 為替差損益（△は益） | -8,692 | 1,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,936 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 固定資産除却損 | 6 | 66 |
| リース解約損 | － | 2,053 |
| 減損損失 | － | 7,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,816 | -51,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,508 | -65,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,770 | 33,461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,425 | 49,562 |
| その他 | -21,395 | 27,381 |
| 小計 | -96,846 | -197,692 |
| 事業整理損 | － | 30,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 571 |
| 利息の支払額 | -4,364 | -4,569 |
| 法人税等の支払額 | -7,156 | -2,531 |
| 事業再編による支出 | － | -30,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,908 | -235,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,723 | -69,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,660 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -23,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 | -984 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,394 | -92,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,583 | -223,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -3,004 | -8,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,230 | 218,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,969 | 646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,896 | -108,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,616 | 480,369 |