有価証券報告書-第65期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,241 | -107,508 |
| 減価償却費 | 41,151 | 47,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,552 | -4,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,195 | 4,713 |
| 受取利息 | -30 | -45 |
| 受取配当金 | -839 | -413 |
| 支払利息 | 4,487 | 4,007 |
| 為替差損益（△は益） | -9,938 | -8,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,816 | -6,936 |
| 固定資産除却損 | 1,222 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,788 | 32,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,077 | -26,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,108 | 6,770 |
| その他 | -4,856 | -37,821 |
| 小計 | 85,297 | -96,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 458 |
| 利息の支払額 | -4,241 | -4,364 |
| 法人税等の支払額 | -32,744 | -7,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,150 | -107,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,624 | -43,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,076 | -5,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,305 | 15,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,229 | -35,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,209 | -152,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,868 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -3,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,328 | 194,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,171 | 8,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,421 | 59,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,719 | 588,616 |