有価証券報告書-第64期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,580 | 53,241 |
| 減価償却費 | 42,437 | 41,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,679 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,003 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | 5,195 |
| 受取利息 | -116 | -30 |
| 受取配当金 | -674 | -839 |
| 支払利息 | 5,003 | 4,487 |
| 為替差損益（△は益） | -3,858 | -9,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,816 |
| 固定資産除却損 | － | 1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,406 | 3,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,768 | 5,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,528 | -2,108 |
| その他 | 20,082 | -4,856 |
| 小計 | 138,137 | 85,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 837 |
| 利息の支払額 | -4,987 | -4,241 |
| 法人税等の支払額 | -9,014 | -32,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,927 | 49,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -19,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,189 | -7,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,076 | -11,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,934 | -102,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39,868 |
| リース債務の返済による支出 | － | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,965 | 7,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 | 11,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,172 | 56,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,298 | 528,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,764 | － |