ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 135,580 |
| 減価償却費 | 42,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,866 |
| 受取利息 | -116 |
| 受取配当金 | -674 |
| 支払利息 | 5,003 |
| 為替差損益（△は益） | -3,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,528 |
| その他 | 20,082 |
| 小計 | 138,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 |
| 利息の支払額 | -4,987 |
| 法人税等の支払額 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,298 |
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