ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,773 | 162,604 |
| 減価償却費 | 30,561 | 32,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -62,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | -10,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -1,002 |
| 支払利息 | 10,387 | 8,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -764 | － |
| 固定資産除却損 | 109 | 2,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,709 | 90,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,447 | -32,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,181 | 11,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 64,007 |
| その他 | 12,818 | -33,923 |
| 小計 | 155,002 | 239,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -10,387 | -8,222 |
| 法人税等の支払額 | -8,949 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,301 | 223,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,156 | -18,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,608 | 33 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,188 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| その他 | -557 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,315 | -88,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -205,514 |
| 長期借入れによる収入 | 158,200 | 399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,045 | -400,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,638 | -96,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,625 | 37,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,936 | 414,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 414,562 | 452,361 |
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