ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,998 | 116,773 |
| 減価償却費 | 50,149 | 30,561 |
| 減損損失 | 3,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,493 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,904 | -6,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -636 |
| デリバティブ解約益 | -2,926 | － |
| 支払利息 | 10,750 | 10,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -764 |
| 固定資産除却損 | 6,213 | 109 |
| 受取和解金 | -32,468 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,514 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,112 | -93,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,704 | 76,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | 9,181 |
| その他 | -93,566 | 12,818 |
| 小計 | 3,314 | 155,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 636 |
| デリバティブ取引解約による受取額 | 2,926 | － |
| 利息の支払額 | -10,750 | -10,387 |
| 法人税等の支払額 | -8,949 | -8,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,885 | 136,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,641 | -10,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,667 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672,171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,608 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,188 |
| その他 | 6,529 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638,583 | -12,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -235,570 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 158,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,724 | -29,045 |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,336 | 130,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,360 | 254,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,575 | 159,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159,936 | 414,562 |
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