ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -523,143 | 40,998 |
| 減価償却費 | 125,403 | 50,149 |
| 減損損失 | 37,905 | 3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | -5,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,861 | -12,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -573 |
| デリバティブ解約益 | － | -2,926 |
| 支払利息 | 25,376 | 10,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,730 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,213 |
| 工場閉鎖損失 | 86,388 | － |
| 受取和解金 | － | -32,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,960 | 6,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -157,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,395 | 43,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,073 | 147,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,819 | -419 |
| その他 | 41,800 | -93,566 |
| 小計 | 51,255 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 573 |
| デリバティブ取引解約による受取額 | － | 2,926 |
| 利息の支払額 | -25,376 | -10,750 |
| 法人税等の支払額 | -10,812 | -8,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,870 | -12,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,495 | -28,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -9,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 672,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,655 | -1,808 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | 70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,370 | － |
| 手付金預託による支出 | -68,800 | － |
| その他 | -6,243 | 6,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,979 | 638,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -235,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,465 | -434,724 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,506 | -570,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,614 | 55,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,190 | 104,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,575 | 159,936 |
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