有価証券報告書-第59期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -322,660 | -523,143 |
| 減価償却費 | 124,729 | 125,403 |
| 減損損失 | － | 37,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,266 | 8,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,328 | -23,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,876 | -803 |
| 支払利息 | 30,297 | 25,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,730 |
| 固定資産除却損 | 19,476 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 86,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,194 | 6,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,355 | 268,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,150 | 40,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,179 | -38,819 |
| その他 | -12,103 | 41,800 |
| 小計 | 90,468 | 51,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 803 |
| 利息の支払額 | -30,297 | -25,376 |
| 法人税等の支払額 | -10,703 | -10,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,344 | 15,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,838 | -45,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -2,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,437 | -8,655 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,000 | 17,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,370 |
| 手付金預託による支出 | － | -68,800 |
| その他 | 18,023 | -6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,822 | -23,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,760 | -121,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,902 | -132,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,381 | -140,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,571 | 245,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,190 | 104,575 |