ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,079 | -618,928 |
| 減価償却費 | 23,825 | 27,048 |
| 株式報酬費用 | － | 147,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | 72,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | 1,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,555 | -3,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,711 | 700 |
| 受取利息 | -2,180 | -705 |
| 支払利息 | 5,688 | 4,453 |
| 為替差損益（△は益） | -9,275 | 11,907 |
| 負ののれん発生益 | -2,266 | － |
| のれん償却額 | － | 13,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,449 |
| 減損損失 | － | 112,013 |
| 固定資産除却損 | － | 12,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,297 | 6,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,493 | -92,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,867 | -5,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,643 | 15,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 793 | -720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -169,756 | 195,680 |
| その他 | 104,255 | 12,042 |
| 小計 | -491,030 | -81,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 705 |
| 利息の支払額 | -5,688 | -4,453 |
| 法人税等の支払額 | -7,079 | -19,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,618 | -104,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,904 | -18,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,690 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 149,882 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,485 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,550 | 129,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 113,330 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,350 | -13,330 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,591 | -190,602 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,318 | -13,635 |
| 株式の発行による収入 | 100,029 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 136,959 | 247,659 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,386 | 3,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,574 | 33,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,304 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,358 | 59,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,518 | 385,029 |
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