ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -343,979 | -291,193 |
| 減価償却費 | 15,712 | 19,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | -4,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,630 | 7,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | － |
| 受取利息 | -160 | -386 |
| 支払利息 | 5,614 | 8,269 |
| 為替差損益（△は益） | 13,777 | 4,960 |
| のれん償却額 | 34,242 | 28,091 |
| 減損損失 | 42,690 | 1,415 |
| 固定資産除却損 | 17,167 | 2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,499 | -84,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,582 | 19,693 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -90,056 | 90,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,422 | 119,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,794 | 40,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,118 | -7,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,178 | 28,280 |
| その他 | 3,887 | -48,751 |
| 小計 | -157,355 | -69,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 450 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,775 | － |
| 利息の支払額 | -5,488 | -8,269 |
| 法人税等の支払額 | -6,830 | -23,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,692 | -100,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -58,189 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 53,907 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,400 | -37,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,194 | -50,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -420 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 34,698 | -525 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,334 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,706 | -7,362 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -32,100 |
| その他 | 9,656 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,095 | -81,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 3,165 |
| 長期借入れによる収入 | 87,000 | 70,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,296 | -124,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,437 | -8,024 |
| 株式の発行による収入 | 200,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 214,261 | 253,120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,834 | 8,412 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| その他 | -346 | -4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,734 | 201,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,754 | 18,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 464,783 | 492,988 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
