日本ゼニスパイプ（5274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -311,464 | -80,590 |
| 減価償却費 | 374,324 | 383,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,971 | 10,049 |
| 固定資産除却損 | 16,427 | 5,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,144 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,860 | 64,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,836 | -14,612 |
| 支払利息 | 74,178 | 77,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,978 | 143,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,422 | -37,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,451 | -145,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,464 | 11,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,524 | -57,016 |
| その他 | -56,126 | 32,958 |
| 小計 | -134,968 | 394,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,836 | 14,612 |
| 利息の支払額 | -74,730 | -77,224 |
| 法人税等の支払額 | -16,309 | -19,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,171 | 312,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,558 | -275,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,056 | -7,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,204 |
| 貸付けによる支出 | -4,620 | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,180 | 63,039 |
| その他 | 8,979 | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,854 | -243,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,000 | -154,750 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -169 |
| 配当金の支払額 | -21,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,703 | 185,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,322 | 253,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,184 | 1,018,943 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,081 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,943 | 1,272,683 |
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