日本ゼニスパイプ（5274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -80,590 | 53,685 |
| 減価償却費 | 383,238 | 253,252 |
| 減損損失 | － | 11,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,791 | -2,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,049 | 2,540 |
| 固定資産除却損 | 5,578 | 24,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 34,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,428 | -11,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -620 | -57,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,612 | -9,021 |
| 支払利息 | 77,046 | 60,880 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 641 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,308 | -20,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,077 | 384,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,842 | -476,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,098 | 14,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,016 | 46,726 |
| その他 | 32,958 | 12,958 |
| 小計 | 394,293 | 321,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,612 | 9,021 |
| 利息の支払額 | -77,224 | -64,296 |
| 法人税等の支払額 | -19,675 | -25,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,006 | 240,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,835 | -154,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,030 | -12,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 800 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,204 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,500 | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,039 | 9,465 |
| その他 | 7,000 | 7,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,346 | -184,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,750 | -105,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,080 | -75,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,740 | -18,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,943 | 1,272,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,272,683 | 1,253,794 |
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