流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、流動資産で前期末比横ばいとなりました。これは棚卸資産が3.7%減少によるもの及び余剰資金の運用による有価証券の減少、それに伴う現預金の増加によります。また固定資産は、投資有価証券の2.8%増加及び設備投資に伴う増加、減価償却が進んだ影響等により前期末比2.8%増加となりました。この結果、資産合計では前期末比1.1%増加の12,845,196千円となりました。
負債は、流動負債で賞与引当金の取崩し及び電子記録債務の減少等により前期末比11.0%減少しました。固定負債は長期借入金の増加及び繰延税金負債の増加等により前期末比27.0%の増加となりました。この結果、負債合計では前期末比6.7%減少の3,240,008千円となりました。
純資産につきましては、繰越剰余金の増加及び保有有価証券の株価上昇に伴う評価差額金の増加により、前期末比4.1%増加の9,605,187千円となりました。

2017/02/13 11:51