キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4039万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8306万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1978万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 518 | -63 | -1 | 454 | -182 | 2,275 | 通期 | 1,063 | 178 | -189 | 1,240 | -332 | 2,872 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 377 | -489 | -94 | -111 | -488 | 2,667 | 通期 | 959 | -775 | -273 | 184 | -876 | 2,783 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 462 | -278 | -211 | 184 | -299 | 2,755 | 通期 | 738 | -501 | -392 | 237 | -635 | 2,627 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 573 | -996 | -165 | -423 | -995 | 2,039 | 通期 | 776 | -2,072 | 1,079 | -1,295 | -2,081 | 2,411 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 703 | -217 | -154 | 486 | -427 | 2,742 | 通期 | 1,355 | -774 | -315 | 581 | -982 | 2,676 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 611 | -356 | -185 | 255 | -385 | 2,746 | 通期 | 1,640 | -561 | -397 | 1,078 | -618 | 3,358 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 366 | -113 | -277 | 253 | -122 | 3,334 | 通期 | 939 | -267 | -521 | 672 | -276 | 3,508 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 355 | -160 | -269 | 194 | -161 | 3,434 | 通期 | 785 | -399 | -510 | 386 | -399 | 3,385 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,093 | -518 | -264 | 574 | -519 | 3,695 | 通期 | 1,677 | -926 | -493 | 751 | -927 | 3,643 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 520 | -483 | -240 | 37 | -328 | 3,439 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 12億4030万
- 2018年3月（個） -85.17%
- 1億8392万
- 2019年3月（個） +28.87%
- 2億3702万
- 2020年3月（個） マイ転
- -12億9539万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5億8125万
- 2022年3月（個） +85.51%
- 10億7827万
- 2023年3月（個） -37.72%
- 6億7151万
- 2024年3月（個） -42.49%
- 3億8621万
- 2025年3月（個） +94.46%
- 7億5103万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -3億3166万
- 2018年3月（個）増加+164.18%
- -8億7620万
- 2019年3月（個）減少-27.49%
- -6億3537万
- 2020年3月（個）増加+227.58%
- -20億8138万
- 2021年3月（個）減少-52.83%
- -9億8172万
- 2022年3月（個）減少-37.04%
- -6億1805万
- 2023年3月（個）減少-55.4%
- -2億7567万
- 2024年3月（個）増加+44.57%
- -3億9853万
- 2025年3月（個）増加+132.5%
- -9億2661万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 11.91%
- 2018年3月（個）
- 9.87%
- 2019年3月（個）
- 6.91%
- 2020年3月（個）
- 8.32%
- 2021年3月（個）
- 15.65%
- 2022年3月（個）
- 16.43%
- 2023年3月（個）
- 8.75%
- 2024年3月（個）
- 7.67%
- 2025年3月（個）
- 16.64%
