ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116,004 | 645,764 |
| 減価償却費 | 564,742 | 648,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,056 | -56,959 |
| 支払利息 | 4,707 | 8,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,498 | -11,887 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,436 | 22,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,631 | 4,755 |
| 固定資産廃棄損 | 12,802 | 25,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85,618 |
| 受取保険金 | － | -15,302 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 76,970 | -66,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,103 | 669,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,790 | -140,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,805 | 102,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,954 | -572,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,541 | -69,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,922 | -181,132 |
| 小計 | 1,069,595 | 1,099,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,056 | 56,959 |
| 利息の支払額 | -4,500 | -8,599 |
| 法人税等の支払額 | -384,949 | -386,615 |
| 保険金の受取額 | － | 15,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,202 | 776,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,633 | -2,028,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,720 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,875 | -2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,089 | 13,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,741 | -53,225 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 89 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,175 | -2,071,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,352 | -157,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -817 |
| 配当金の支払額 | -274,019 | -262,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,473 | 1,078,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,446 | -216,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627,237 | 2,410,596 |
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