ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,687 | 1,116,004 |
| 減価償却費 | 540,032 | 564,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,518 | -58,056 |
| 支払利息 | 5,790 | 4,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,498 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,712 | -5,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,718 | 22,631 |
| 固定資産廃棄損 | 3,193 | 12,802 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 76,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,179 | -127,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,216 | -481,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,148 | -100,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,729 | -41,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,960 | -11,541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,459 | 103,922 |
| 小計 | 1,147,135 | 1,069,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,036 | 58,056 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -4,500 |
| 法人税等の支払額 | -237,062 | -384,949 |
| 保険金の受取額 | 1,870 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,195 | 738,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,352 | -625,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 1,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,679 | -1,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,089 | 114,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 175 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,854 | -9,741 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 137 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,269 | -501,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,008 | -117,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | － | -566 |
| 配当金の支払額 | -191,033 | -274,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,286 | -392,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,360 | -155,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,684 | 2,627,237 |
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