ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,955 | 1,071,687 |
| 減価償却費 | 496,652 | 540,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,364 | -52,518 |
| 支払利息 | 7,770 | 5,790 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,186 | -13,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,709 | -12,718 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,673 | － |
| 固定資産廃棄損 | 2,685 | 3,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,044 | -543,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,994 | -328,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,651 | 4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,811 | 461,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,758 | -21,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,566 | 31,459 |
| 小計 | 1,251,319 | 1,147,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,201 | 53,036 |
| 利息の支払額 | -7,589 | -5,784 |
| 法人税等の支払額 | -233,294 | -237,062 |
| 保険金の受取額 | － | 1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,637 | 959,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,056 | -865,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,760 | -1,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700,099 | 100,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -10,854 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,475 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,663 | -775,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -182,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -244 |
| 配当金の支払額 | -154,969 | -191,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,020 | -273,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,280 | -89,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,044 | 2,782,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
