ニッカトー（5367）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,892,044 | 2,802,684 |
| 受取手形 | 772,991 | 1,011,272 |
| 電子記録債権 | 357,516 | 451,447 |
| 売掛金 | 1,948,223 | 2,159,191 |
| 有価証券 | 100,519 | 100,014 |
| 商品 | 34,267 | 52,350 |
| 製品 | 491,687 | 560,249 |
| 原材料 | 131,799 | 195,358 |
| 仕掛品 | 1,004,149 | 1,176,418 |
| 貯蔵品 | 153,526 | 159,270 |
| 仮払金 | 3,413 | 2,017 |
| 未収入金 | 2,289 | 4,372 |
| 預け金 | 10,017 | 10,018 |
| 前払費用 | 20,558 | 19,233 |
| 繰延税金資産 | 81,962 | 103,061 |
| 貸倒引当金 | -3,300 | -4,700 |
| 流動資産計 | 8,001,668 | 8,802,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,866,101 | 3,975,932 |
| 減価償却累計額 | -2,455,722 | -2,543,958 |
| 建物（純額） | 1,410,379 | 1,431,973 |
| 構築物 | 202,588 | 220,216 |
| 減価償却累計額 | -144,884 | -149,961 |
| 構築物（純額） | 57,703 | 70,254 |
| 機械及び装置 | 7,112,544 | 7,219,926 |
| 減価償却累計額 | -5,965,202 | -6,136,445 |
| 機械及び装置（純額） | 1,147,342 | 1,083,481 |
| 車両運搬具 | 81,628 | 79,796 |
| 減価償却累計額 | -64,128 | -66,872 |
| 車両運搬具（純額） | 17,500 | 12,923 |
| 工具 | 1,211,915 | 1,253,531 |
| 減価償却累計額 | -1,030,211 | -1,077,861 |
| 工具 | 181,704 | 175,669 |
| 土地 | 571,163 | 777,718 |
| 建設仮勘定 | 1,560 | 4,981 |
| 有形固定資産合計 | 3,387,352 | 3,557,002 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 53,705 | 49,108 |
| 電話加入権 | 4,132 | 4,132 |
| 無形固定資産合計 | 57,838 | 53,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,092,641 | 2,215,770 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 427 | 252 |
| 長期前払費用 | 15,694 | 12,189 |
| 前払年金費用 | 38,753 | 52,465 |
| 敷金及び保証金 | 35,309 | 34,694 |
| 事業保険積立金 | 14,676 | 15,154 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,197,501 | 2,330,526 |
| 固定資産計 | 5,642,693 | 5,940,770 |
| 資産の部合計 | 13,644,361 | 14,743,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 354,444 | 405,954 |
| 買掛金 | 1,184,429 | 1,594,648 |
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,508 | 117,352 |
| 営業外電子記録債務 | 253,424 | 49,610 |
| 未払金 | 429,574 | 461,693 |
| 未払法人税等 | 144,152 | 236,661 |
| 未払消費税等 | 57,239 | 35,278 |
| 未払費用 | 563 | 576 |
| 前受金 | 4,349 | 1,858 |
| 預り金 | 23,413 | 23,068 |
| 賞与引当金 | 223,000 | 275,000 |
| 役員賞与引当金 | 27,233 | 27,233 |
| 流動負債計 | 3,258,332 | 3,628,936 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,048 | 57,196 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,118 | 136,399 |
| 長期預り保証金 | 76,713 | 69,556 |
| 資産除去債務 | 40,018 | 40,701 |
| 繰延税金負債 | 164,977 | 240,639 |
| 固定負債計 | 530,875 | 544,493 |
| 負債の部合計 | 3,789,207 | 4,173,430 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,320,740 | 1,320,740 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,088,420 | 1,088,420 |
| その他資本剰余金 | 137,017 | 137,017 |
| 資本剰余金合計 | 1,225,438 | 1,225,438 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 205,810 | 205,810 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,613,866 | 2,174,843 |
| その他利益剰余金合計 | 6,713,866 | 7,274,843 |
| 利益剰余金合計 | 6,919,676 | 7,480,654 |
| 自己株式 | -86,526 | -86,771 |
| 株主資本合計 | 9,379,328 | 9,940,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 475,825 | 629,539 |
| その他の包括利益累計額合計 | 475,825 | 629,539 |
| 純資産の部合計 | 9,855,153 | 10,569,600 |
| 負債・純資産合計 | 13,644,361 | 14,743,030 |
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