有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 614,997 | 700,955 |
減価償却費 | 504,569 | 496,652 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -380 | 2,700 |
受取利息及び受取配当金 | -36,736 | -47,364 |
支払利息 | 9,402 | 7,770 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 11,426 | -11,186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,301 | 6,709 |
その他の営業外損益(△は益) | - | -1,673 |
貸倒損失 | 12,478 | - |
固定資産廃棄損 | 5,993 | 2,685 |
売上債権の増減額(△は増加) | 644,522 | 16,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,043 | 247,994 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -18,713 | 6,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,058 | -83,811 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,312 | 33,758 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 189,002 | -126,566 |
小計 | 1,780,451 | 1,251,319 |
利息及び配当金の受取額 | 37,716 | 52,201 |
利息の支払額 | -9,325 | -7,589 |
法人税等の支払額 | -170,927 | -233,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,914 | 1,062,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -434,243 | -331,056 |
投資有価証券の取得による支出 | -858,337 | -401,760 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 700,099 |
貸付金の回収による収入 | 778 | 515 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -42,667 | -608 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,877 | 10,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,347 | 177,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -234,000 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -51 |
配当金の支払額 | -119,524 | -154,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,580 | -189,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,985 | 1,051,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,764 | 2,872,044 |