ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,997 | 700,955 |
| 減価償却費 | 504,569 | 496,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,736 | -47,364 |
| 支払利息 | 9,402 | 7,770 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,426 | -11,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,301 | 6,709 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -1,673 |
| 貸倒損失 | 12,478 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,993 | 2,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,522 | 16,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,043 | 247,994 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,713 | 6,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,058 | -83,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,312 | 33,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189,002 | -126,566 |
| 小計 | 1,780,451 | 1,251,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,716 | 52,201 |
| 利息の支払額 | -9,325 | -7,589 |
| 法人税等の支払額 | -170,927 | -233,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,914 | 1,062,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,243 | -331,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858,337 | -401,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 700,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,667 | -608 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,877 | 10,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,347 | 177,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -234,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -51 |
| 配当金の支払額 | -119,524 | -154,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,580 | -189,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,985 | 1,051,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,764 | 2,872,044 |
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