ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,382 | 614,997 |
| 減価償却費 | 511,956 | 504,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,004 | -36,736 |
| 支払利息 | 10,030 | 9,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,993 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38,993 | 11,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,301 | 13,301 |
| 貸倒損失 | － | 12,478 |
| 固定資産廃棄損 | 10,697 | 5,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018,740 | 644,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,717 | -66,043 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,853 | -18,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,801 | -9,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,893 | -94,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,191 | 189,002 |
| 小計 | 401,575 | 1,780,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,651 | 37,716 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -9,325 |
| 法人税等の支払額 | -161,081 | -170,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,921 | 1,637,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,145 | -434,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,585 | -858,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 924 | 778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,351 | -42,667 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,174 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,332 | -1,286,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,940 | -234,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -56 |
| 配当金の支払額 | -143,707 | -119,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,771 | -153,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,182 | 197,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,778 | 1,820,764 |
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