ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,403 | 457,382 |
| 減価償却費 | 616,274 | 511,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,915 | -31,004 |
| 支払利息 | 10,994 | 10,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,081 | -6,993 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -38,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | 13,301 |
| 固定資産廃棄損 | 1,373 | 10,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,446 | -1,018,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,760 | 71,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,058 | 3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,626 | 300,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,029 | 59,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,065 | 57,191 |
| 小計 | 996,223 | 401,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,463 | 30,651 |
| 利息の支払額 | -11,082 | -10,224 |
| 法人税等の支払額 | -21,082 | -161,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,522 | 260,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,378 | -179,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,647 | -101,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,334 | 924 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,872 | -16,351 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,457 | -1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,021 | -198,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,800 | -296,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -123 |
| 配当金の支払額 | -113,477 | -143,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,360 | -140,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,140 | -78,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,961 | 1,622,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
