ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,133 | 1,174,797 |
| 減価償却費 | 683,430 | 628,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,566 | -62,077 |
| 支払利息 | 9,379 | 7,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,172 | -575 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,343 | 11,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,597 | 16,021 |
| 固定資産廃棄損 | 1,008 | 2,505 |
| 受取保険金 | － | -10,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,543 | -126,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,021 | -374,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,410 | 5,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,409 | 52,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,437 | -150,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,772 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,233 | 40,502 |
| 小計 | 1,760,879 | 1,215,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,566 | 62,077 |
| 利息の支払額 | -8,794 | -7,652 |
| 法人税等の支払額 | -165,081 | -341,384 |
| 保険金の受取額 | － | 10,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,569 | 938,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,071 | -262,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 6,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,987 | -13,292 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,973 | 2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,298 | -267,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -239,892 | -256,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -155,385 | -262,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,858 | -521,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,413 | 150,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,885 | 3,508,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
