有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,010,133 | 1,174,797 |
減価償却費 | 683,430 | 628,768 |
受取利息及び受取配当金 | -52,566 | -62,077 |
支払利息 | 9,379 | 7,754 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,172 | -575 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 4,343 | 11,607 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -82,597 | 16,021 |
固定資産廃棄損 | 1,008 | 2,505 |
受取保険金 | - | -10,106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -502,543 | -126,724 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,021 | -374,335 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -28,410 | 5,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541,409 | 52,300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,437 | -150,759 |
固定資産売却損益(△は益) | 16,772 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | 114,233 | 40,502 |
小計 | 1,760,879 | 1,215,588 |
利息及び配当金の受取額 | 52,566 | 62,077 |
利息の支払額 | -8,794 | -7,652 |
法人税等の支払額 | -165,081 | -341,384 |
保険金の受取額 | - | 10,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,569 | 938,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -530,071 | -262,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,351 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -418 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 6,241 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,987 | -13,292 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 26,973 | 2,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,298 | -267,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -239,892 | -256,892 |
自己株式の取得による支出 | -79 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,501 |
配当金の支払額 | -155,385 | -262,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,858 | -521,086 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,413 | 150,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,885 | 3,508,317 |