ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174,797 | 984,129 |
| 減価償却費 | 628,768 | 608,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,077 | -67,627 |
| 支払利息 | 7,754 | 6,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,607 | -47,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,021 | -28,247 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,288 |
| 固定資産廃棄損 | 2,505 | 8,087 |
| 受取保険金 | -10,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,724 | -173,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -374,335 | 213,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,910 | 7,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,300 | -373,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,759 | 20,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,502 | -36,631 |
| 小計 | 1,215,588 | 1,128,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,077 | 67,627 |
| 利息の支払額 | -7,652 | -6,501 |
| 法人税等の支払額 | -341,384 | -404,632 |
| 保険金の受取額 | 10,106 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,735 | 785,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,381 | -392,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,241 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,292 | -5,765 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,215 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,216 | -398,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,892 | -220,892 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,345 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94,224 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -934 |
| 配当金の支払額 | -262,693 | -287,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,086 | -509,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,432 | -123,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,317 | 3,384,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
