ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,129 | 717,534 |
| 減価償却費 | 608,930 | 655,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,627 | -76,088 |
| 支払利息 | 6,253 | 7,001 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -47,123 | 2,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,247 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | 927 |
| 固定資産廃棄損 | 8,087 | 2,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,267 | 303,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,514 | -55,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,016 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,852 | 311,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,153 | -39,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,631 | -38,875 |
| 小計 | 1,128,624 | 1,792,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,627 | 76,088 |
| 利息の支払額 | -6,501 | -6,638 |
| 法人税等の支払額 | -404,632 | -185,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,118 | 1,676,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,773 | -895,760 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,765 | -30,857 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 583 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,902 | -925,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,892 | -214,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,345 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | 94,224 | － |
| リース債務の返済による支出 | -934 | -1,073 |
| 配当金の支払額 | -287,981 | -277,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,929 | -493,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,712 | 257,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,384,604 | 3,642,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
