ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,003 | 1,010,133 |
| 減価償却費 | 720,614 | 683,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,409 | -52,566 |
| 支払利息 | 10,871 | 9,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,659 | -1,172 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -56,750 | 4,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,832 | -82,597 |
| 固定資産廃棄損 | 2,796 | 1,008 |
| 助成金収入 | -37,071 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -10,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,188 | -502,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,272 | 3,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,557 | -28,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,285 | 541,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,117 | 44,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,187 | 114,233 |
| 小計 | 1,366,539 | 1,760,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,409 | 52,566 |
| 利息の支払額 | -11,065 | -8,794 |
| 法人税等の支払額 | -85,126 | -165,081 |
| 助成金の受取額 | 37,071 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,827 | 1,639,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,710 | -530,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,972 | 1,853 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,019 | -87,987 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | 26,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,570 | -561,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,392 | -239,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -167,401 | -155,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,381 | -396,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,875 | 681,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,471 | 3,357,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
