ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,482 | 520,154 |
| 減価償却費 | 305,954 | 289,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,701 | -30,764 |
| 支払利息 | 4,115 | 3,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 24,170 | -19,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,135 | -28,247 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,831 |
| 固定資産廃棄損 | 371 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,141 | 177,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,071 | -183,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,998 | 9,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,363 | -157,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,912 | 13,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,352 | -66,511 |
| 小計 | 545,541 | 532,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,701 | 30,764 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -3,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,523 | -204,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,615 | 354,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,931 | -158,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,507 | -2,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,241 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,141 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,056 | -160,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -132,696 | -113,696 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,224 |
| 配当金の支払額 | -143,359 | -154,897 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 94,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,806 | -269,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,248 | -74,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,317 | 3,433,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
